太原市小店区水资源管理委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充内容、2016年部门决算及“三公”经费决算公开补充内容

太原市小店区水资源管理委员会办公室2016年部门决算和“三公”经费决算公开补充内容

一、决算收支情况

太原市小店区水资源管理委员会办公室2015年收入决算为100.57万元，其中：财政拨款收入93.8万元，上级补助收入6.7万元，2015年支出决算100.57万元；2016年收入决算为100.32万元，其中：财政拨款收入100.32万元，2016年支出决算100.32万元，与上年相比减少0.25万元，下降比例0.2 %，收入支出费用减少主要原因是我单位2016年有人员变动两人退休。

二、政府采购执行情况

政府采购办公用品共0.325万元，其中2016年通过政府采购购入一套沙发0.125万元；一套办公桌0.2万元。

三、“三公”经费情况说明

2016年太原市小店区水资源管理委员会办公室“三公经费”决算共1.44万元，与2015年相比减少0.56万元，减少比例28%。其中：1、公务用车运行维护费2016年决算1.44万元，与2015年相比减少 0.56 万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.44万元，公务用车购置数为 0辆，年末公务用车保有量为 7辆，公务用车运行维护费减少主要原因是2016年压缩执法车运行费用，厉行节约环保。

2、公务接待费2016年决算为0万元，与2015年相比无变动。

3、无因公出国（境），未进行国内公务接待，因公出国（境）费用2016年安排 0万元，与2015年相比无变动。

2016年太原市小店区水资源管理委员会办公室没有政府基金预算财政拨款收入支出决算。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室      公开07表      金额单位：万元

                                                                                                                           2017年10月27日

太原市小店区水资源管理委员会办公室2017年部门预算和“三公”经费预算公开补充内容

2017年根据市财政局并财政[2016]202号文件，我单位下划到小店区财政局管理。

一、预算收支情况

太原市小店区水资源管理委员会办公室2016年预算收支100.12万元，其中：财政拨款收入93.12万元，专项资金7万元，2016年支出预算100.12万元；2017年预算收支133.7万元，其中：财政拨款收入133.7万元，2017年支出预算133.7万元，与2016年相比增加33.58万元，增加比例33%，预算收入支出费用增加主要原因是项目资金的增加。

二、机关运行经费及政府采购执行情况

2017年日常公用经费共6.16万元。预计政府采购办公用品1.5万元，其中预计购买行政执法记录仪一台，票据打印机一台，空调三台，打印复印纸12箱。

三、“三公”经费情况说明

2017年 “三公经费”预算共安排0.24万元，其中：

1、公务用车运行维护费2017年预算为0万元，与2016年预算相比减少2万元，减少比例100%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数为 0辆，公务用车运行维护费减少主要原因是2017年新增执法汽车项目资金。

2、2017年预算公务接待费为0.24万元，2016年预算公务接待费为0.34万元，与2016年预算相比减少 0.1 万元，减少比例29%，公务接待费减少主要原因是厉行节约，降低相关支出。

3、因公出国（境）费用2017年预算为 0万元，与2016年相比无变动。无因公出国（境）无变动，无国内公务接待。

2017年财政拨款基金收支预算表

单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室   表8   单位：万元

2017年太原市小店区水资源管理委员会办公室无政府基金预算财政拨款收入支出预算。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年10月27日